尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將2020年6月份至2020年12月份理財業(yè)務基本情況進行披露。基本情況如下:
張家口銀行理財產(chǎn)品2020年6-12月基本情況(單位:億元) | |||||||||
產(chǎn)品類型 | 新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 | 新發(fā)/申購產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品數(shù)量 | 到期/贖回產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 | |
固定收益類 | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 | |
權益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 | |
公募產(chǎn)品 | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 | |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 | |
開放式產(chǎn)品 | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 | |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 1 | 308.35 | 2 | 294.51 | 7 | 151.86 | 100% | 13.84 |
張家口銀行理財業(yè)務2020年12月末資產(chǎn)基本情況 | ||
資產(chǎn)類型 | 規(guī)模(億元) | 占比 |
1、貨幣類 | 14.11 | 9.15% |
2、買入返售 | 7.71 | 5.00% |
3、債券類 | 61.57 | 39.93% |
4、非標類 | 4.50 | 2.92% |
5、權益類 | 0 | 0% |
6、基金類 | 0.05 | 0.03% |
7、資管產(chǎn)品 | 66.27 | 42.98% |
合計 | 154.21 | 100% |
我行作為理財資金受托人,將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理、忠實履行有關法律、行政法規(guī)和理財協(xié)議的規(guī)定。
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張家口銀行股份有限公司
2021年1月4日